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深圳市第七高級中自動充值機存取現金與系統數據管理辦法

發布人﹢∵∈:唐瑾燕 發布時間∵≒<:2018年06月29日 查看次數≌∝﹢:14次

   

深圳市第七高級中自動充值機存取現金與系統數據管理辦法 

 

第一章 總則

一、目的

為規範校園自動充值機系統存取現金和系統數據管理∮±≒,确保師生正常充值%㏑π,特制定此辦法∫%⌒。

二、适用範圍

 所有校園自動充值機

三、職責

   安全辦負責對自動充值機維護保養、消費與日常充值異常核查處理、系統數據導出=≌≦。

   财務處負責對自動充值機現金清點、存取、自動充值機系統數據複核∩≠√。

第二章  自動充值機的管理辦法

四、充值時間

為導出數據精準與定期自動充值機維護保養≈∟㏒,根據師生充值情況≈=/,規定充值時間為≒﹢≧:

周一至周四、周六、周日(全天開放)

周五(00∈⌒≠:00—15∥=﹢:00)

停止充值時間為÷≡∩:

周五(15≧×∴:00——24≦∟∧:00)

 

五、取現時間及人員

1、自動充值機每周取現3-4次﹣%‰,取現時間按充值錢箱情況及時取現π∫≥。

2、取現由一名财務出納、一名充值機系統管理員(食堂人事)共同進行⊿≤÷。

 

六、自動取款機管理權限

1、錢箱外箱鎖匙由充值機系統管理員(食堂人事)管理㏑≌∶,内箱鎖匙由财務出納管理∈≥∠。

2、鎖匙分管人必須随身攜帶﹢∮‰,不準任意亂放以防丢失或被無關人員使用≯∮≌。

 

七、自動充值機定期維護保養

為保障自動充值機紙币傳送帶正常輸送紙币∽⌒≡,充值機系統管理員(食堂人事)按時做好自動充值機基礎保養≦∏≌,基礎保養每周一次≦∽×。監督供應商定期來校做維護保養∷∈﹥,維護保養每月一次≌∽%。并做好保養記錄%∥≮。

 

第三章  系統數據管理辦法

八、系統數據管理與清點現金

1、每次取現後≯∩∟,立即到充值室進行系統數據導出與清點現金⊙∑∷。

2、充值機系統管理員(食堂人事)負責系統數據導出∟∧∏,财務出納負責現金清點≤≈∪。

3、在清點現金期間﹥∝≡,充值機系統管理員(食堂人事)與财務出納不準離開現場%≒⊿,清點完畢後∝‰℅,雙方确認簽字∠%≌,出納開具收據><﹢。

 

九、系統數據與現金金額異常情況處理

1、現金比系統數據多的情況處理∝∮∪,由充值機系統管理員(食堂人事)核查原因∪⊙≌,核查結果按附件1處理‰∫∑。

2、現金比系統數據少的情況處理∵⊥‰,由充值機系統管理員(食堂人事)核查原因㏒≧⊥,核查結果按附件2處理⊥∈∪。

3、師生消費、充值異常÷∠∶,由充值機系統管理員(食堂人事)記錄、核查、反饋⊥∑∈。

 

十、報表

1、充值機系統管理員(食堂人事)導出并提供綜合統計報表(月表)、消費統計表(月表)(周表)、月資金收支彙總表(月表)(周表)于食堂會計∮∟‰。

2、出納及時做好現金日記賬、銀行日記賬%%×,日清月結∽≠≒。每周存現金于學校銀行賬号及銀行對賬∫%⊿。提供現金日記賬報表(月表)(周表)、銀行日記賬報表(月表)于食堂會計∧⊿‰。

十一、本辦法自2018年7月1日起施行㏒≒√。


附件1㏑∟‰:188滚球指导自動充值數據差異說明與處理(多).docx

附件2⌒∴⊥:188滚球指导自動充值數據差異說明與處理(少).docx

 

                                

                              188滚球指导财務處

2018年5月3日


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